Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
09/10/2024
R$ 1.000,00
17
Dias
0
-100,00%
Fundo/Casca
VIC RPS EQUITY HED D15 FC FI MULT
49.644.932/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
VIC RPS EQUITY HED D15 FC FI MULT
49.644.932/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/10/2024, 19h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 08/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,086424 | R$ 0,00 | R$ 4.269.433,96 | 0 |
| 04/10/2024 | R$ 4.268.809,12 | R$ 1,086265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/10/2024 | R$ 4.235.691,93 | R$ 1,077838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/10/2024 | R$ 4.256.550,45 | R$ 1,083146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2024 | R$ 4.239.211,34 | R$ 1,078734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2024 | R$ 4.220.638,28 | R$ 1,074007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/09/2024 | R$ 4.209.173,38 | R$ 1,071090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/09/2024 | R$ 4.192.884,53 | R$ 1,066945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2024 | R$ 4.174.524,24 | R$ 1,062273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2024 | R$ 4.190.152,13 | R$ 1,066250 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 5 |
| 23/09/2024 | R$ 4.439.526,76 | R$ 1,066100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/09/2024 | R$ 4.442.245,06 | R$ 1,066752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/09/2024 | R$ 4.476.667,31 | R$ 1,075018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2024 | R$ 4.501.656,74 | R$ 1,081019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2024 | R$ 4.493.523,59 | R$ 1,079066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2024 | R$ 4.498.237,74 | R$ 1,080198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/09/2024 | R$ 4.475.411,90 | R$ 1,074717 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 5 |
| 12/09/2024 | R$ 4.595.852,32 | R$ 1,067849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2024 | R$ 4.596.590,20 | R$ 1,068020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2024 | R$ 4.584.507,12 | R$ 1,065213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |