Patrimônio líquido
R$ 43.551.308,90
classe
R$ 43.551.308,90
R$ 1,40
02/10/2026
-
65
Dias úteis
1
14,06%
Fundo/Casca
PERSONAL ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.620.846/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
PERSONAL ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.620.846/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 43.551.308,90 | R$ 1,399010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 43.516.125,45 | R$ 1,397880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 43.502.223,46 | R$ 1,397433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 43.485.619,68 | R$ 1,396900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 43.447.879,40 | R$ 1,395687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 43.429.036,82 | R$ 1,395082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 43.403.373,47 | R$ 1,394258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 43.382.035,73 | R$ 1,393572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 43.365.380,59 | R$ 1,393037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 43.346.943,04 | R$ 1,392445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 43.326.131,05 | R$ 1,391776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 43.308.937,75 | R$ 1,391224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 43.278.342,38 | R$ 1,390241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 43.250.135,20 | R$ 1,389335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 43.242.738,76 | R$ 1,389098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 43.233.133,35 | R$ 1,388789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 43.205.099,67 | R$ 1,387889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 43.167.928,59 | R$ 1,386694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 43.158.132,74 | R$ 1,386380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 43.114.242,78 | R$ 1,384970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 43.090.320,70 | R$ 1,384201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 43.055.315,30 | R$ 1,383077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |