Patrimônio líquido
R$ 42.834.329,72
classe
R$ 42.834.329,72
R$ 1,38
19/08/2026
-
65
Dias úteis
1
14,10%
Fundo/Casca
PERSONAL ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.620.846/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
PERSONAL ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.620.846/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 42.834.329,72 | R$ 1,375978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.802.141,99 | R$ 1,374944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.782.798,04 | R$ 1,374323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.751.401,99 | R$ 1,373314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.738.416,85 | R$ 1,372897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.721.182,95 | R$ 1,372344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.697.365,04 | R$ 1,371578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.675.924,06 | R$ 1,370890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.662.245,91 | R$ 1,370450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.620.506,07 | R$ 1,369109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.607.161,53 | R$ 1,368681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.583.540,21 | R$ 1,367922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.567.690,94 | R$ 1,367413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.533.972,50 | R$ 1,366330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.500.512,40 | R$ 1,365255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.466.607,20 | R$ 1,364166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.463.182,46 | R$ 1,364056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.448.162,72 | R$ 1,363573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.422.593,43 | R$ 1,362752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.386.946,38 | R$ 1,361607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.366.633,20 | R$ 1,360954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 42.361.529,73 | R$ 1,360790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |