Patrimônio líquido
R$ 300.835.034,30
classe
R$ 300.835.034,30
R$ 1,16
20/08/2026
-
2
Dias
1
8,52%
Fundo/Casca
TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
51.248.472/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
51.248.472/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 300.835.034,30 | R$ 1,156384 | R$ 1.493.825,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 298.741.344,78 | R$ 1,154067 | R$ 1.670.524,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 295.807.412,60 | R$ 1,149158 | R$ 595.139,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 295.161.645,69 | R$ 1,148961 | R$ 2.345.344,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 291.640.730,67 | R$ 1,144349 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 293.025.988,00 | R$ 1,147031 | R$ 548.504,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 292.713.138,26 | R$ 1,147955 | R$ 247.475,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 292.205.044,38 | R$ 1,146932 | R$ 508.171,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 291.690.255,82 | R$ 1,146906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 292.292.980,47 | R$ 1,149276 | R$ 19.451.430,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 271.047.477,77 | R$ 1,141719 | R$ 1.508.061,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 270.310.590,69 | R$ 1,144986 | R$ 0,00 | R$ 612.489,92 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 270.618.348,99 | R$ 1,143698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 270.972.908,85 | R$ 1,145196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 269.651.585,48 | R$ 1,139612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 268.489.008,03 | R$ 1,134699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 267.251.385,07 | R$ 1,129468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 268.561.269,88 | R$ 1,135004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 268.728.747,87 | R$ 1,135712 | R$ 4.122.642,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 264.104.250,40 | R$ 1,133558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 262.489.283,51 | R$ 1,126626 | R$ 1.223.437,67 | R$ 2.005.365,70 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 263.528.625,00 | R$ 1,127728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |