Patrimônio líquido
R$ 58.653.975,16
classe
R$ 58.653.975,16
R$ 1,45
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
19,59%
Fundo/Casca
BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
49.963.868/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
49.963.868/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.653.975,16 | R$ 1,451777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 58.490.205,78 | R$ 1,447723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 58.300.763,12 | R$ 1,443034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 58.332.733,48 | R$ 1,443826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 58.289.123,81 | R$ 1,442746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 58.152.703,59 | R$ 1,439370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 58.301.909,64 | R$ 1,443063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 58.329.077,71 | R$ 1,443735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 58.507.209,42 | R$ 1,448144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 58.518.493,28 | R$ 1,448423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 58.639.378,55 | R$ 1,451416 | R$ 0,00 | R$ 4.018.253,53 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 62.861.814,25 | R$ 1,456145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 62.795.879,78 | R$ 1,454618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 62.739.346,79 | R$ 1,453308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 62.545.245,94 | R$ 1,448812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 62.370.183,71 | R$ 1,444757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 62.074.784,81 | R$ 1,437914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 62.293.117,38 | R$ 1,442972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 62.136.275,66 | R$ 1,439339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 61.859.455,50 | R$ 1,432926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 62.058.463,14 | R$ 1,437536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 62.148.899,44 | R$ 1,439631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |