Patrimônio líquido
R$ 9.941.515,35
classe
R$ 9.941.515,35
R$ 16,94
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
41,88%
Fundo/Casca
TRUXT LONG BIAS PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
42.777.294/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT LONG BIAS PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
42.777.294/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.941.515,35 | R$ 16,942915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.844.012,41 | R$ 16,776744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.869.454,70 | R$ 16,820105 | R$ 141.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.931.547,22 | R$ 17,171243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.738.980,81 | R$ 16,838304 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.555.014,61 | R$ 16,691624 | R$ 235.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.242.751,28 | R$ 16,553249 | R$ 115.000,00 | R$ 1.256,46 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.980.646,03 | R$ 16,284231 | R$ 36.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.953.572,45 | R$ 16,300847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.984.054,47 | R$ 16,356342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.051.645,72 | R$ 16,479399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.170.938,25 | R$ 16,696582 | R$ 470.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.619.256,40 | R$ 16,539840 | R$ 0,00 | R$ 15.018,40 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.527.610,22 | R$ 16,335513 | R$ 246.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.260.543,71 | R$ 16,293959 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.193.794,26 | R$ 16,211358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.057.930,10 | R$ 15,942552 | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.988.113,11 | R$ 16,134807 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.003.361,74 | R$ 16,370544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.002.561,44 | R$ 16,368907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.154.374,11 | R$ 16,679433 | R$ 265.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.855.775,69 | R$ 16,608401 | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | 1 |