Patrimônio líquido
R$ 12.634.997,94
classe
R$ 12.634.997,94
R$ 17,82
02/10/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
39,85%
Fundo/Casca
TRUXT LONG BIAS PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
42.777.294/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT LONG BIAS PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
42.777.294/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 12.634.997,94 | R$ 17,815043 | R$ 245.000,00 | R$ 20.612,53 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 12.277.549,04 | R$ 17,624038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 12.217.899,19 | R$ 17,538412 | R$ 0,00 | R$ 46.109,41 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 12.231.422,13 | R$ 17,491811 | R$ 188.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 11.852.446,74 | R$ 17,214440 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 12.031.907,26 | R$ 17,512025 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 11.417.402,53 | R$ 17,489806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 11.516.404,00 | R$ 17,641462 | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 11.506.864,13 | R$ 17,756362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 11.443.939,45 | R$ 17,659262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 11.162.515,30 | R$ 17,224994 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 11.019.353,68 | R$ 17,046840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 11.008.806,20 | R$ 17,030523 | R$ 190.000,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 10.844.528,77 | R$ 16,976862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 10.817.767,82 | R$ 16,934969 | R$ 143.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 10.906.269,92 | R$ 17,302235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 11.028.513,18 | R$ 17,496167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 11.052.277,77 | R$ 17,533869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 11.108.543,54 | R$ 17,623131 | R$ 81.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 10.902.449,19 | R$ 17,423218 | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 10.460.952,05 | R$ 17,174494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 10.471.753,76 | R$ 17,192228 | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | 1 |