Fundos | ANBIMA Data

classe

NEO NAVITAS VEÍCULO BDR FIF AÇÕES RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

42.597.782/0001-38

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,97

25/04/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

59,30%

Estruturação da classe

NEO NAVITAS VEÍCULO BDR FIF AÇÕES RESP LIMITADA

42.597.782/0001-38

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

NEO EQUITIES

NEO NAVITAS VEÍCULO BDR FIF AÇÕES RESP LIMITADA

42.597.782/0001-38

Sim

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 15/09/2025, 13h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/04/2025	R$ 0,00	R$ 0,970000	R$ 0,00	R$ 25.911.410,71	0
24/04/2025	R$ 25.919.695,56	R$ 0,970310	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2025	R$ 25.340.199,82	R$ 0,948617	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/04/2025	R$ 25.143.455,90	R$ 0,941252	R$ 0,00	R$ 10.765.000,00	3
17/04/2025	R$ 35.926.933,45	R$ 0,941736	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/04/2025	R$ 35.758.965,41	R$ 0,937333	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/04/2025	R$ 36.793.348,75	R$ 0,964447	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/04/2025	R$ 35.254.760,53	R$ 0,924117	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/04/2025	R$ 34.777.788,97	R$ 0,911614	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/04/2025	R$ 34.013.230,43	R$ 0,891573	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/04/2025	R$ 34.288.872,15	R$ 0,898798	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2025	R$ 32.982.794,76	R$ 0,864563	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/04/2025	R$ 31.747.079,88	R$ 0,832171	R$ 0,00	R$ 3.200.000,00	3
04/04/2025	R$ 35.743.861,26	R$ 0,851145	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/04/2025	R$ 36.188.205,69	R$ 0,861725	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/04/2025	R$ 36.335.307,30	R$ 0,865228	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/04/2025	R$ 36.013.896,38	R$ 0,857575	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2025	R$ 36.913.741,63	R$ 0,879002	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/03/2025	R$ 38.325.831,99	R$ 0,912627	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/03/2025	R$ 39.041.404,19	R$ 0,929667	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/03/2025	R$ 38.679.398,78	R$ 0,921047	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/03/2025	R$ 40.213.308,14	R$ 0,957572	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.