Patrimônio líquido
R$ 20.414.524,12
classe
R$ 20.414.524,12
R$ 2,03
20/08/2026
R$ 1,00
32
Dias
6
21,71%
Fundo/Casca
SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II SC FIF CIC MULT RESP LIMITADA
51.951.033/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II SC FIF CIC MULT RESP LIMITADA
51.951.033/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.414.524,12 | R$ 2,028564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 20.369.532,86 | R$ 2,024093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 20.160.193,71 | R$ 2,003292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 20.318.284,85 | R$ 2,019001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 20.243.885,61 | R$ 2,011608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 20.245.056,04 | R$ 2,011724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 20.202.925,73 | R$ 2,007538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 20.223.441,78 | R$ 2,009576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 20.644.258,47 | R$ 2,051392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 20.734.805,54 | R$ 2,060390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 20.840.035,83 | R$ 2,070847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 20.974.354,75 | R$ 2,084194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 20.948.641,94 | R$ 2,081639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 20.903.025,57 | R$ 2,077106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 20.855.564,41 | R$ 2,072390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 20.747.057,40 | R$ 2,061607 | R$ 0,00 | R$ 1.032.827,29 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 21.411.455,17 | R$ 2,026733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 21.432.498,70 | R$ 2,028725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 21.303.671,83 | R$ 2,016531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 21.196.643,19 | R$ 2,006400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 21.399.496,86 | R$ 2,025601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 21.489.441,72 | R$ 2,034115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |