Fundos | ANBIMA Data

classe

LEGACY CAP B PREV FIFE MASTER FI RF LP

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

51.599.309/0001-80

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

04/11/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,84%

Estruturação da classe

LEGACY CAP B PREV FIFE MASTER FI RF LP

51.599.309/0001-80

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

LEGACY CAPITAL

LEGACY CAP B PREV FIFE MASTER FI RF LP

51.599.309/0001-80

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 12/05/2025, 20h06

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/11/2024	R$ 0,00	R$ 1,109197	R$ 0,00	R$ 3.437.980,17	0
01/11/2024	R$ 3.438.359,61	R$ 1,109319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 3.437.817,84	R$ 1,109144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2024	R$ 3.436.192,57	R$ 1,108620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2024	R$ 3.435.101,91	R$ 1,108268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2024	R$ 3.432.809,95	R$ 1,107528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2024	R$ 3.431.207,99	R$ 1,107012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2024	R$ 3.429.776,39	R$ 1,106550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2024	R$ 3.427.968,34	R$ 1,105966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2024	R$ 3.426.971,99	R$ 1,105645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2024	R$ 3.426.519,64	R$ 1,105499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2024	R$ 3.424.843,42	R$ 1,104958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2024	R$ 3.423.538,50	R$ 1,104537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2024	R$ 3.424.231,67	R$ 1,104761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2024	R$ 3.424.047,95	R$ 1,104702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2024	R$ 3.423.711,15	R$ 1,104593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2024	R$ 3.421.456,61	R$ 1,103865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2024	R$ 3.421.188,17	R$ 1,103779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2024	R$ 3.420.472,21	R$ 1,103548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2024	R$ 3.421.540,88	R$ 1,103893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 3.418.819,54	R$ 1,103015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 3.416.621,88	R$ 1,102306	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.