Fundos | ANBIMA Data

classe

ALPHATREE PREV ICATU FIFE FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

49.778.937/0001-81

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

10/03/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,78%

Estruturação da classe

ALPHATREE PREV ICATU FIFE FI MULT

49.778.937/0001-81

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ALPHATREE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

ALPHATREE PREV ICATU FIFE FI MULT

49.778.937/0001-81

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 18/06/2025, 15h40

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/03/2025	R$ 0,00	R$ 1,110837	R$ 0,00	R$ 3.271.303,32	0
07/03/2025	R$ 3.279.503,59	R$ 1,113622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2025	R$ 3.273.517,97	R$ 1,111589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2025	R$ 3.271.681,09	R$ 1,110966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 3.254.323,85	R$ 1,105072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2025	R$ 3.253.954,08	R$ 1,104946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2025	R$ 3.260.443,16	R$ 1,107149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2025	R$ 3.266.795,27	R$ 1,109306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2025	R$ 3.263.700,88	R$ 1,108256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2025	R$ 3.288.550,88	R$ 1,116694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2025	R$ 3.269.534,00	R$ 1,110236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2025	R$ 3.260.932,30	R$ 1,107316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2025	R$ 3.265.799,22	R$ 1,108968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2025	R$ 3.269.219,36	R$ 1,110130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2025	R$ 3.266.942,65	R$ 1,109356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2025	R$ 3.253.606,78	R$ 1,104828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2025	R$ 3.248.457,40	R$ 1,103079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 3.259.383,83	R$ 1,106790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 3.257.107,84	R$ 1,106017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 3.257.475,05	R$ 1,106142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 3.252.199,36	R$ 1,104350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 3.250.993,66	R$ 1,103941	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.