Patrimônio líquido
R$ 25.827.884,15
classe
R$ 25.827.884,15
R$ 1,40
01/10/2026
-
2
Dias
1
13,22%
Fundo/Casca
AÇÃO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.831.803/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
AÇÃO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.831.803/0001-38
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 20h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 25.827.884,15 | R$ 1,395477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 25.818.769,12 | R$ 1,394984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 25.735.945,48 | R$ 1,390509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 25.673.227,18 | R$ 1,387120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 25.690.529,43 | R$ 1,388055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 25.662.176,64 | R$ 1,386523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 25.665.937,19 | R$ 1,386727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 25.672.596,06 | R$ 1,387086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 25.652.853,58 | R$ 1,386020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 25.596.940,12 | R$ 1,382999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 25.589.930,67 | R$ 1,382620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 25.554.433,51 | R$ 1,380702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 25.527.139,75 | R$ 1,379227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 25.530.023,64 | R$ 1,379383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 25.556.827,17 | R$ 1,380831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 25.534.044,33 | R$ 1,379600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 25.499.644,26 | R$ 1,377742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 25.515.838,27 | R$ 1,378617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 25.478.072,72 | R$ 1,376576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 25.450.365,57 | R$ 1,375079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 25.412.981,77 | R$ 1,373059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 25.342.610,44 | R$ 1,369257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |