Patrimônio líquido
R$ 25.169.338,13
classe
R$ 25.169.338,13
R$ 1,36
19/08/2026
-
2
Dias
1
12,23%
Fundo/Casca
AÇÃO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.831.803/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
AÇÃO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.831.803/0001-38
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 25.169.338,13 | R$ 1,359890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.156.342,25 | R$ 1,359188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.176.626,55 | R$ 1,360284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.150.320,66 | R$ 1,358862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.147.419,01 | R$ 1,358705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.134.643,94 | R$ 1,358015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.111.585,82 | R$ 1,356769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.124.731,43 | R$ 1,357480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.122.949,50 | R$ 1,357383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.095.455,26 | R$ 1,355898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.106.311,51 | R$ 1,356484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.089.617,48 | R$ 1,355582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.063.351,69 | R$ 1,354163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.995.826,40 | R$ 1,350515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.955.875,04 | R$ 1,348356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.885.669,08 | R$ 1,344563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.937.659,65 | R$ 1,347372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.942.781,59 | R$ 1,347649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.920.688,54 | R$ 1,346455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.898.290,32 | R$ 1,345245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.911.150,18 | R$ 1,345940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 24.914.998,94 | R$ 1,346148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |