Patrimônio líquido
R$ 1.204.203.195,78
classe
R$ 1.204.203.195,78
R$ 1,47
19/08/2026
R$ 500,00
10
Dias
54
15,10%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.163.627/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.163.627/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.204.203.195,78 | R$ 1,466027 | R$ 25.000.000,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 18/08/2026 | R$ 1.178.609.206,20 | R$ 1,465288 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 17/08/2026 | R$ 1.177.283.658,09 | R$ 1,464510 | R$ 6.931.000,00 | R$ 67.550,00 | 53 |
| 14/08/2026 | R$ 1.169.900.451,35 | R$ 1,463860 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 52 |
| 13/08/2026 | R$ 1.169.258.522,54 | R$ 1,463032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 12/08/2026 | R$ 1.169.058.042,54 | R$ 1,462781 | R$ 2.620.585,94 | R$ 0,00 | 52 |
| 11/08/2026 | R$ 1.165.712.304,96 | R$ 1,461871 | R$ 80.050.000,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 10/08/2026 | R$ 1.085.257.002,34 | R$ 1,461326 | R$ 641,16 | R$ 35.500,00 | 47 |
| 07/08/2026 | R$ 1.084.779.969,03 | R$ 1,460636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 06/08/2026 | R$ 1.084.226.095,31 | R$ 1,459891 | R$ 1.781.000,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 05/08/2026 | R$ 1.081.893.655,95 | R$ 1,459147 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 04/08/2026 | R$ 1.080.789.652,31 | R$ 1,458332 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 03/08/2026 | R$ 1.075.138.964,91 | R$ 1,457450 | R$ 370.000,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/07/2026 | R$ 1.074.146.073,71 | R$ 1,456605 | R$ 0,00 | R$ 1.354.000,00 | 46 |
| 30/07/2026 | R$ 1.074.929.339,23 | R$ 1,455832 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 29/07/2026 | R$ 1.070.706.576,04 | R$ 1,454850 | R$ 8.424.729,71 | R$ 602.350,00 | 46 |
| 28/07/2026 | R$ 1.062.418.872,67 | R$ 1,454213 | R$ 668.900,22 | R$ 0,00 | 45 |
| 27/07/2026 | R$ 1.061.214.675,58 | R$ 1,453480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 24/07/2026 | R$ 1.060.518.126,98 | R$ 1,452526 | R$ 15.750,00 | R$ 856.600,00 | 45 |
| 23/07/2026 | R$ 1.060.870.238,52 | R$ 1,451857 | R$ 8.985.117,57 | R$ 0,00 | 45 |
| 22/07/2026 | R$ 1.051.356.935,91 | R$ 1,451128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 21/07/2026 | R$ 1.050.738.044,19 | R$ 1,450274 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 43 |