Patrimônio líquido
R$ 876.449.497,43
classe
ITAÚ JANEIRO RF LP FIF RESP LIMITADA
51.675.087/0001-38
Valor da cota
R$ 1,17
30/09/2024, 21h57
Aplicação inicial mín.
R$ 1,00
Prazo para resgate
1
Dias
Cotistas
8
Rentabilidade 12m
14,15%
Estruturação da classe
ITAÚ JANEIRO RF LP FIF RESP LIMITADA
51.675.087/0001-38
FIF
ITAU UNIBANCO SA
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ JANEIRO RF LP FIF RESP LIMITADA
51.675.087/0001-38
Não
CDI
Dados Periódicos
Atualizado em:
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | 879.416.588,19 | 1,171586 | 4.361.741,07 | 492.908,63 | 8 |
| 27/11/2024 | 876.449.497,43 | 1,172793 | 6.060.889,72 | 301.208,50 | 8 |
| 26/11/2024 | 873.171.760,57 | 1,176136 | 7.243.817,28 | 491.924,78 | 8 |
| 25/11/2024 | 865.748.056,01 | 1,175224 | 5.385.496,46 | 159.517,67 | 8 |
| 22/11/2024 | 859.452.699,66 | 1,173764 | 6.923.777,66 | 1.311.024,66 | 8 |
| 21/11/2024 | 852.810.466,86 | 1,172348 | 7.820.342,90 | 634.679,56 | 8 |
| 19/11/2024 | 844.520.618,05 | 1,170817 | 6.012.353,14 | 5.571.069,65 | 8 |
| 18/11/2024 | 843.334.921,02 | 1,169785 | 6.389.478,41 | 519.630,24 | 8 |
| 14/11/2024 | 836.846.269,83 | 1,168921 | 15.755.978,37 | 747.935,01 | 8 |
| 13/11/2024 | 820.133.140,12 | 1,166495 | 5.769.937,44 | 1.001.677,92 | 8 |
| 12/11/2024 | 815.829.285,77 | 1,167160 | 5.070.473,83 | 260.474,11 | 8 |
| 11/11/2024 | 810.087.581,00 | 1,165819 | 4.653.662,62 | 371.946,85 | 8 |
| 08/11/2024 | 805.539.679,01 | 1,165434 | 5.269.861,64 | 398.627,13 | 8 |
| 07/11/2024 | 800.022.951,62 | 1,164494 | 3.260.823,79 | 529.774,69 | 8 |
| 06/11/2024 | 795.524.276,60 | 1,161913 | 4.075.511,80 | 2.686.091,62 | 8 |
| 05/11/2024 | 790.661.151,40 | 1,156830 | 4.743.480,73 | 720.679,88 | 8 |
| 04/11/2024 | 786.318.583,83 | 1,156360 | 3.047.314,55 | 630.445,63 | 8 |
| 01/11/2024 | 782.907.399,34 | 1,154893 | 7.093.888,04 | 723.361,45 | 8 |
| 31/10/2024 | 776.908.043,02 | 1,155445 | 18.887.209,93 | 974.999,54 | 8 |
| 30/10/2024 | 759.806.770,16 | 1,156680 | 2.961.465,39 | 1.490.244,89 | 7 |
| 29/10/2024 | 758.840.467,90 | 1,157450 | 3.431.440,61 | 134.074,34 | 7 |
| 28/10/2024 | 755.834.088,20 | 1,157896 | 2.831.193,79 | 590.452,49 | 7 |
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