Patrimônio líquido
R$ 11.003.872,46
classe
R$ 11.003.872,46
R$ 1,36
30/04/2026
R$ 500,00
32
Dias
1
19,51%
Fundo/Casca
DIRECT RPS TOTAL RETURN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.474.213/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
DIRECT RPS TOTAL RETURN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.474.213/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/05/2026, 14h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 11.003.872,46 | R$ 1,355117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 11.075.944,63 | R$ 1,363992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 11.066.850,63 | R$ 1,362872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 11.166.670,07 | R$ 1,375165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 11.185.908,77 | R$ 1,377534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 11.344.630,57 | R$ 1,397081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 11.511.454,40 | R$ 1,417625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 11.535.557,24 | R$ 1,420593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 11.386.150,69 | R$ 1,402194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 11.513.120,33 | R$ 1,417830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 11.489.173,57 | R$ 1,414881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 11.397.359,18 | R$ 1,403574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 11.401.568,50 | R$ 1,404093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 11.313.096,62 | R$ 1,393197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 11.187.576,54 | R$ 1,377740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 11.148.661,11 | R$ 1,372947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 11.194.998,39 | R$ 1,378654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 11.157.142,13 | R$ 1,373992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 11.142.666,10 | R$ 1,372209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 11.089.328,45 | R$ 1,365641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 11.017.234,71 | R$ 1,356762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 11.013.550,82 | R$ 1,356309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |