Patrimônio líquido
R$ 11.607.434,92
classe
R$ 11.607.434,92
R$ 1,30
01/10/2026
-
1
Dias úteis
1
5,60%
Fundo/Casca
BRADESCO ROMEFUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
51.310.042/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO ROMEFUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
51.310.042/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 20h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 11.607.434,92 | R$ 1,298508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 11.554.431,77 | R$ 1,292579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 11.440.266,25 | R$ 1,279807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 11.369.824,92 | R$ 1,271927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 11.391.361,12 | R$ 1,274337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 11.382.025,55 | R$ 1,273292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 11.461.248,40 | R$ 1,282155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 11.486.742,75 | R$ 1,285007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 11.443.064,48 | R$ 1,280120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 11.351.447,01 | R$ 1,269871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 11.332.350,18 | R$ 1,267735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 11.278.045,25 | R$ 1,261660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 11.250.152,01 | R$ 1,258540 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 11.403.635,17 | R$ 1,258924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 11.464.416,33 | R$ 1,265634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 11.449.676,31 | R$ 1,264007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 11.446.812,44 | R$ 1,263691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 11.532.408,03 | R$ 1,273140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 11.513.613,93 | R$ 1,271065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 11.508.713,56 | R$ 1,270524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 11.479.113,39 | R$ 1,267257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 11.381.686,00 | R$ 1,256501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |