Patrimônio líquido
R$ 53.451.044,57
classe
R$ 53.451.044,57
R$ 1,20
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,70%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CORSAIR FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.978.646/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CORSAIR FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.978.646/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 53.451.044,57 | R$ 1,198711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 53.259.111,05 | R$ 1,194406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 53.289.248,12 | R$ 1,195082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 53.291.820,56 | R$ 1,195140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 53.085.480,82 | R$ 1,190513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 53.032.127,28 | R$ 1,189316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 52.955.022,62 | R$ 1,187587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 52.934.369,23 | R$ 1,187124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 52.922.400,21 | R$ 1,186855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 52.891.503,03 | R$ 1,186162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 52.856.016,72 | R$ 1,185367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 52.851.520,23 | R$ 1,185266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 52.726.269,79 | R$ 1,182457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 52.647.932,17 | R$ 1,180700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 52.706.099,86 | R$ 1,182004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 52.745.680,27 | R$ 1,182892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 52.653.021,75 | R$ 1,180814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 52.501.366,37 | R$ 1,177413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 52.554.903,20 | R$ 1,178614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 52.398.807,67 | R$ 1,175113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 52.362.198,94 | R$ 1,174292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 52.237.113,83 | R$ 1,171487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |