Patrimônio líquido
R$ 52.011.029,13
classe
R$ 52.011.029,13
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,91%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CORSAIR FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.978.646/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CORSAIR FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.978.646/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.011.029,13 | R$ 1,166417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 51.917.070,37 | R$ 1,164309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.781.545,40 | R$ 1,161270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 51.778.730,26 | R$ 1,161207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 51.618.252,23 | R$ 1,157608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 51.626.004,05 | R$ 1,157782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 51.629.347,37 | R$ 1,157857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 51.580.293,10 | R$ 1,156757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 51.542.655,51 | R$ 1,155913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 51.595.561,02 | R$ 1,157099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 51.413.927,38 | R$ 1,153026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 51.462.384,70 | R$ 1,154112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 51.425.839,07 | R$ 1,153293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 51.431.472,01 | R$ 1,153419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.295.199,73 | R$ 1,150363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.131.564,65 | R$ 1,146693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.937.841,55 | R$ 1,142349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.139.468,36 | R$ 1,146871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 51.214.068,37 | R$ 1,148544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 51.194.384,77 | R$ 1,148102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.048.043,58 | R$ 1,144820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.032.733,16 | R$ 1,144477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |