Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
12/05/2025
-
9
Dias
0
8,57%
Fundo/Casca
ALPHATREE PREV ICATU QUALIFICADO FI MULT
49.781.219/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ALPHATREE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ALPHATREE PREV ICATU QUALIFICADO FI MULT
49.781.219/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/06/2025, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,115959 | R$ 0,00 | R$ 3.319.937,03 | 0 |
| 09/05/2025 | R$ 3.310.288,95 | R$ 1,112716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 3.308.974,95 | R$ 1,112274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 3.307.719,26 | R$ 1,111852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 3.306.464,36 | R$ 1,111431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 3.305.210,30 | R$ 1,111009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 3.303.957,05 | R$ 1,110588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 3.302.704,63 | R$ 1,110167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 3.301.438,26 | R$ 1,109741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 3.300.172,74 | R$ 1,109316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 3.298.907,18 | R$ 1,108890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 3.297.735,41 | R$ 1,108496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 3.296.470,13 | R$ 1,108071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 3.295.203,08 | R$ 1,107645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 3.294.275,44 | R$ 1,107333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 3.293.051,83 | R$ 1,106922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 3.291.779,88 | R$ 1,106494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 3.290.521,35 | R$ 1,106071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 3.289.250,64 | R$ 1,105644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 3.289.179,51 | R$ 1,105620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 3.298.525,43 | R$ 1,108762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 3.301.520,61 | R$ 1,109769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |