Patrimônio líquido
R$ 15.552.051,59
classe
R$ 15.552.051,59
R$ 151,81
18/08/2026
-
1
Dias
32
36,43%
Fundo/Casca
BARU DO CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.510.765/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
BARU DO CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.510.765/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 15.552.051,59 | R$ 151,808500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/08/2026 | R$ 15.550.136,47 | R$ 151,789806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/08/2026 | R$ 15.548.222,25 | R$ 151,771121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 13/08/2026 | R$ 15.546.314,74 | R$ 151,752501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 12/08/2026 | R$ 15.544.318,72 | R$ 151,733017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/08/2026 | R$ 15.542.272,90 | R$ 151,713047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/08/2026 | R$ 15.539.717,15 | R$ 151,688100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 07/08/2026 | R$ 15.537.795,41 | R$ 151,669341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 06/08/2026 | R$ 15.536.409,48 | R$ 151,655813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 05/08/2026 | R$ 15.534.447,84 | R$ 151,636664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/08/2026 | R$ 15.532.755,19 | R$ 151,620142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/08/2026 | R$ 15.530.824,36 | R$ 151,601294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/07/2026 | R$ 15.528.914,87 | R$ 151,582655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/07/2026 | R$ 15.526.816,82 | R$ 151,562176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/07/2026 | R$ 15.513.664,47 | R$ 151,433791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/07/2026 | R$ 15.511.588,53 | R$ 151,413528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 27/07/2026 | R$ 15.509.516,51 | R$ 151,393302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/07/2026 | R$ 15.507.443,79 | R$ 151,373069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/07/2026 | R$ 15.505.373,63 | R$ 151,352862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/07/2026 | R$ 15.503.301,98 | R$ 151,332640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 21/07/2026 | R$ 15.501.233,23 | R$ 151,312446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 20/07/2026 | R$ 15.499.164,60 | R$ 151,292254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |