Patrimônio líquido
R$ 15.077.541,40
classe
R$ 15.077.541,40
R$ 152,06
01/10/2026
-
1
Dias
32
34,47%
Fundo/Casca
BARU DO CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.510.765/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
BARU DO CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.510.765/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 22h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 15.077.541,40 | R$ 152,064804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/09/2026 | R$ 15.076.201,60 | R$ 152,051291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/09/2026 | R$ 15.075.264,97 | R$ 152,041845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/09/2026 | R$ 15.074.554,42 | R$ 152,034679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 25/09/2026 | R$ 15.074.245,80 | R$ 152,031566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/09/2026 | R$ 15.073.725,82 | R$ 152,026322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/09/2026 | R$ 15.073.202,23 | R$ 152,021041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/09/2026 | R$ 15.072.679,66 | R$ 152,015771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 21/09/2026 | R$ 15.072.157,19 | R$ 152,010501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/09/2026 | R$ 15.071.631,72 | R$ 152,005202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/09/2026 | R$ 15.071.108,39 | R$ 151,999924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 16/09/2026 | R$ 15.070.560,53 | R$ 151,994398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 15/09/2026 | R$ 15.070.012,63 | R$ 151,988872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/09/2026 | R$ 15.069.717,16 | R$ 151,985893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/09/2026 | R$ 15.068.793,63 | R$ 151,976578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/09/2026 | R$ 15.070.550,72 | R$ 151,994299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 09/09/2026 | R$ 15.068.871,29 | R$ 151,977361 | R$ 0,00 | R$ 500.479,33 | 32 |
| 08/09/2026 | R$ 15.598.240,23 | R$ 152,259362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/09/2026 | R$ 15.596.170,36 | R$ 152,239157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/09/2026 | R$ 15.567.907,43 | R$ 151,963274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 02/09/2026 | R$ 15.596.956,32 | R$ 152,246829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 01/09/2026 | R$ 15.570.662,31 | R$ 151,990165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |