Patrimônio líquido
R$ 830.500.133,25
classe
R$ 830.500.133,25
R$ 1,95
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
14,53%
Fundo/Casca
ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULT IE FIF RESP LIMITADA
51.674.013/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULT IE FIF RESP LIMITADA
51.674.013/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 830.500.133,25 | R$ 1,949664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 834.974.451,90 | R$ 1,960168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 827.806.704,93 | R$ 1,943341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 838.453.332,57 | R$ 1,968335 | R$ 0,00 | R$ 393.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 839.124.943,02 | R$ 1,968989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 845.930.508,70 | R$ 1,984958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 841.443.750,97 | R$ 1,974430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 837.445.625,94 | R$ 1,965048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 834.766.409,15 | R$ 1,958761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 842.799.215,64 | R$ 1,977610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 837.892.846,20 | R$ 1,966097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 840.850.183,69 | R$ 1,973037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 835.195.496,23 | R$ 1,959768 | R$ 0,00 | R$ 27.011.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 850.815.205,11 | R$ 1,933876 | R$ 0,00 | R$ 6.353.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 843.208.572,39 | R$ 1,902381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 835.395.639,91 | R$ 1,884755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 817.129.982,72 | R$ 1,843545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 832.853.061,40 | R$ 1,879018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 835.535.718,63 | R$ 1,885071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 828.695.532,18 | R$ 1,869638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 822.871.287,75 | R$ 1,856498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 837.230.425,30 | R$ 1,888894 | R$ 0,00 | R$ 885.000,00 | 2 |