Patrimônio líquido
R$ 787.277.971,38
classe
R$ 787.277.971,38
R$ 1,89
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
6,75%
Fundo/Casca
ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULT IE FIF RESP LIMITADA
51.674.013/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULT IE FIF RESP LIMITADA
51.674.013/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 787.277.971,38 | R$ 1,891826 | R$ 7.837.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 783.633.858,30 | R$ 1,902003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 783.812.832,57 | R$ 1,902437 | R$ 1.573.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 775.645.188,98 | R$ 1,886399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 774.329.554,88 | R$ 1,883199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 786.945.261,80 | R$ 1,913881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 790.297.251,48 | R$ 1,922033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 788.694.808,28 | R$ 1,918136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 811.923.038,69 | R$ 1,974628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 803.636.599,77 | R$ 1,954475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 788.521.678,13 | R$ 1,917715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 791.921.321,22 | R$ 1,925983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 782.150.345,88 | R$ 1,902219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 769.175.954,68 | R$ 1,870665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 773.409.813,49 | R$ 1,880962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 789.238.382,89 | R$ 1,919458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 788.006.226,95 | R$ 1,916461 | R$ 0,00 | R$ 16.134.000,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 820.553.273,13 | R$ 1,955577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 827.974.704,94 | R$ 1,973264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 831.288.633,67 | R$ 1,981162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 825.786.870,47 | R$ 1,968050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 813.849.319,26 | R$ 1,939600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |