Patrimônio líquido
R$ 14.079.605,69
classe
R$ 14.079.605,69
R$ 4,22
19/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
95,50%
Fundo/Casca
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO ARÁBIA FIF
48.939.966/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO ARÁBIA FIF
48.939.966/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 00h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.079.605,69 | R$ 4,215508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.113.911,60 | R$ 4,225780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.059.156,04 | R$ 4,209385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.236.043,03 | R$ 4,262346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.103.449,32 | R$ 4,222647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.053.702,43 | R$ 4,207753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.420.794,37 | R$ 4,317662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.118.303,01 | R$ 4,227094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.077.449,88 | R$ 4,214863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.095.729,98 | R$ 4,220336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.215.621,79 | R$ 4,256232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.166.993,63 | R$ 4,241673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.034.303,66 | R$ 4,201944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.205.297,99 | R$ 4,253141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.047.657,69 | R$ 4,205943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.156.340,65 | R$ 4,238483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.087.517,05 | R$ 4,217877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.264.273,58 | R$ 4,270799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.895.647,68 | R$ 4,160430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.193.849,73 | R$ 4,249713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.122.016,87 | R$ 4,228206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 14.183.806,80 | R$ 4,246706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |