Patrimônio líquido
R$ 86.821.311,55
classe
R$ 86.821.311,55
R$ 1,25
20/08/2026
-
5
Dias
2
7,83%
Fundo/Casca
FORTALEZA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
52.234.145/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
FORTALEZA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
52.234.145/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 86.821.311,55 | R$ 1,252316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 86.695.270,41 | R$ 1,250498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 86.449.562,55 | R$ 1,246953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 86.403.527,58 | R$ 1,246289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 86.078.634,22 | R$ 1,241603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 86.263.116,88 | R$ 1,244264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 86.331.877,99 | R$ 1,245256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 86.226.681,41 | R$ 1,243739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 86.194.464,95 | R$ 1,243274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 86.307.879,37 | R$ 1,244910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 85.884.418,93 | R$ 1,238802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 86.036.847,60 | R$ 1,241000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 85.924.646,28 | R$ 1,239382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 85.976.029,40 | R$ 1,240123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 85.693.913,98 | R$ 1,236054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 85.402.193,44 | R$ 1,231846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 85.086.473,87 | R$ 1,227292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 85.399.824,17 | R$ 1,231812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 85.509.585,35 | R$ 1,233395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 85.430.045,18 | R$ 1,232248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 85.099.216,37 | R$ 1,227476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 85.046.686,76 | R$ 1,226718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |