Patrimônio líquido
R$ 957.105.883,99
classe
R$ 957.105.883,99
R$ 7,94
20/08/2026
-
1
Dias
8
13,79%
Fundo/Casca
BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
52.095.439/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
52.095.439/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 957.105.883,99 | R$ 7,941464 | R$ 10.648,15 | R$ 699.122,53 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 958.571.305,91 | R$ 7,947906 | R$ 5.652,78 | R$ 1.168.647,91 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 958.212.147,38 | R$ 7,935300 | R$ 213.268,22 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 957.771.325,53 | R$ 7,933415 | R$ 9.726,55 | R$ 1.660.114,56 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 958.997.358,53 | R$ 7,929906 | R$ 11.792,41 | R$ 1.062.646,87 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 960.074.386,69 | R$ 7,930123 | R$ 29.950,96 | R$ 580.990,95 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 960.250.297,77 | R$ 7,927026 | R$ 2.106,76 | R$ 855.456,67 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 960.433.663,09 | R$ 7,921500 | R$ 13.142,84 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 960.373.021,80 | R$ 7,921108 | R$ 2.845,50 | R$ 1.378.835,73 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 961.702.239,81 | R$ 7,920723 | R$ 42.959,93 | R$ 856.087,86 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 962.229.346,35 | R$ 7,918369 | R$ 15.040,51 | R$ 2.171.218,86 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 964.333.488,13 | R$ 7,917942 | R$ 34.102,73 | R$ 1.749.138,72 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 965.632.753,90 | R$ 7,914534 | R$ 47.045,13 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 964.009.546,25 | R$ 7,901615 | R$ 29.567,35 | R$ 56.501.406,33 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 1.019.917.203,40 | R$ 7,897247 | R$ 11.139,31 | R$ 2.112.837,45 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 1.021.147.540,71 | R$ 7,890513 | R$ 4.836,00 | R$ 781.895,12 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 1.019.691.373,67 | R$ 7,873270 | R$ 2.752,42 | R$ 534.311,80 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 1.020.003.910,71 | R$ 7,871580 | R$ 24.314,99 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 1.019.562.421,31 | R$ 7,868360 | R$ 13.508,83 | R$ 1.879.893,70 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 1.020.379.308,11 | R$ 7,860276 | R$ 9.545,76 | R$ 530.477,35 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 1.020.486.048,89 | R$ 7,857087 | R$ 7.635,22 | R$ 1.222.149,99 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 1.021.997.527,84 | R$ 7,859371 | R$ 2.654,02 | R$ 534.897,09 | 8 |