Patrimônio líquido
R$ 485.013.285,77
classe
R$ 485.013.285,77
R$ 1,49
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
47
10,31%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.187.039/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.187.039/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 485.013.285,77 | R$ 1,489377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 19/08/2026 | R$ 485.790.291,97 | R$ 1,491763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 18/08/2026 | R$ 484.260.501,09 | R$ 1,487065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 17/08/2026 | R$ 485.108.730,02 | R$ 1,489670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 14/08/2026 | R$ 484.541.871,39 | R$ 1,487929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 13/08/2026 | R$ 486.189.773,42 | R$ 1,492990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 12/08/2026 | R$ 485.740.636,88 | R$ 1,491610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 11/08/2026 | R$ 485.506.565,25 | R$ 1,490892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 10/08/2026 | R$ 486.116.639,91 | R$ 1,492765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 07/08/2026 | R$ 487.447.280,44 | R$ 1,496851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 06/08/2026 | R$ 486.549.338,91 | R$ 1,494094 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 47 |
| 05/08/2026 | R$ 490.237.940,63 | R$ 1,497725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 04/08/2026 | R$ 489.408.371,04 | R$ 1,495191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 03/08/2026 | R$ 488.330.798,97 | R$ 1,491899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/07/2026 | R$ 485.801.108,30 | R$ 1,484170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 30/07/2026 | R$ 484.479.570,43 | R$ 1,480133 | R$ 0,00 | R$ 7.659.435,81 | 47 |
| 29/07/2026 | R$ 489.433.334,79 | R$ 1,471995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/07/2026 | R$ 490.730.833,09 | R$ 1,475898 | R$ 0,00 | R$ 2.082.331,28 | 48 |
| 27/07/2026 | R$ 491.530.908,61 | R$ 1,472057 | R$ 0,00 | R$ 73.831.288,82 | 49 |
| 24/07/2026 | R$ 563.528.827,71 | R$ 1,467284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 23/07/2026 | R$ 561.206.296,39 | R$ 1,461236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 22/07/2026 | R$ 564.403.490,23 | R$ 1,469561 | R$ 0,00 | R$ 1.890.049,02 | 51 |