Patrimônio líquido
R$ 14.291.278,93
classe
R$ 14.291.278,93
R$ 1,91
20/08/2026
-
1
Dias
1
19,81%
Fundo/Casca
AZ QUEST BLEND MASTER FC FIF MULT CRED PRIV
52.248.677/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST BLEND MASTER FC FIF MULT CRED PRIV
52.248.677/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.291.278,93 | R$ 1,911858 | R$ 190.061,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.100.300,19 | R$ 1,911734 | R$ 231.241,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.858.526,14 | R$ 1,910282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.859.604,44 | R$ 1,910431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.854.479,38 | R$ 1,909724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.840.761,43 | R$ 1,907833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.828.235,19 | R$ 1,906107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.816.505,23 | R$ 1,904490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.834.951,84 | R$ 1,907033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.812.235,25 | R$ 1,903901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.810.349,62 | R$ 1,903641 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.750.242,40 | R$ 1,902243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.742.778,70 | R$ 1,901211 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.755.837,50 | R$ 1,900252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.744.148,27 | R$ 1,898637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.730.471,31 | R$ 1,896748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.725.144,37 | R$ 1,896012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.722.258,20 | R$ 1,895613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.704.109,19 | R$ 1,893106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.692.060,30 | R$ 1,891441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.689.984,07 | R$ 1,891155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.689.687,31 | R$ 1,891114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |