Patrimônio líquido
R$ 3.347.702,77
classe
R$ 3.347.702,77
R$ 0,97
20/08/2026
-
32
Dias
1
0,60%
Fundo/Casca
LIS 100 PREVIDENCIÁRIO FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
48.096.646/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
LIS CAPITAL ADMINISTRADORA E G
Classe
LIS 100 PREVIDENCIÁRIO FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
48.096.646/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.347.702,77 | R$ 0,974981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.419.054,10 | R$ 0,995761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.425.416,89 | R$ 0,997614 | R$ 548,31 | R$ 22.235,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.473.109,23 | R$ 1,005140 | R$ 0,00 | R$ 13.954,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.511.670,03 | R$ 1,012233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.516.302,11 | R$ 1,013568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.480.618,22 | R$ 1,003282 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.491.070,19 | R$ 1,008323 | R$ 31.042,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.501.125,00 | R$ 1,020300 | R$ 0,00 | R$ 9.263,37 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.529.805,47 | R$ 1,025943 | R$ 0,00 | R$ 12.993,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.555.149,19 | R$ 1,029520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.619.530,07 | R$ 1,048164 | R$ 0,00 | R$ 12.424,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.634.319,19 | R$ 1,048846 | R$ 0,00 | R$ 17.235,30 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.621.089,41 | R$ 1,040096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.610.377,38 | R$ 1,037019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.598.378,23 | R$ 1,033572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.505.648,22 | R$ 1,006937 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.537.777,42 | R$ 1,016195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.498.977,02 | R$ 1,005050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.474.042,15 | R$ 0,997887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.487.130,00 | R$ 1,001647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.518.746,65 | R$ 1,010728 | R$ 0,00 | R$ 11.222,58 | 1 |