Patrimônio líquido
R$ 609.163.318,64
classe
R$ 609.163.318,64
R$ 1,45
20/08/2026
-
7
Dias
1
14,45%
Fundo/Casca
OCCAM BP PREV FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
47.586.503/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
OCCAM BP PREV FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
47.586.503/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 609.163.318,64 | R$ 1,453102 | R$ 1.262.596,43 | R$ 43.109,45 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 607.630.483,42 | R$ 1,452353 | R$ 956.880,99 | R$ 339.194,04 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 606.680.384,23 | R$ 1,451557 | R$ 1.687.365,86 | R$ 433.141,04 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 605.123.709,74 | R$ 1,450832 | R$ 1.352.442,63 | R$ 152.678,66 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 603.596.974,79 | R$ 1,450047 | R$ 670.845,06 | R$ 452.787,60 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 603.030.891,27 | R$ 1,449210 | R$ 988.649,30 | R$ 2.091.739,70 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 603.849.815,01 | R$ 1,448529 | R$ 2.402.069,18 | R$ 317.505,59 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 601.469.971,51 | R$ 1,447818 | R$ 946.050,14 | R$ 437.423,71 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 600.597.820,28 | R$ 1,446942 | R$ 266.737,65 | R$ 968.640,03 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 600.925.487,95 | R$ 1,446041 | R$ 2.959.991,65 | R$ 1.398.303,25 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 599.070.078,61 | R$ 1,445333 | R$ 1.932.272,84 | R$ 123.554,37 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 596.952.407,67 | R$ 1,444585 | R$ 682.341,06 | R$ 94.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 595.963.941,27 | R$ 1,443616 | R$ 2.273.679,62 | R$ 673.203,50 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 594.039.601,84 | R$ 1,442829 | R$ 2.576.839,19 | R$ 995.606,26 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 592.021.526,16 | R$ 1,441765 | R$ 1.077.254,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 590.728.452,83 | R$ 1,441239 | R$ 2.432.219,23 | R$ 521.038,50 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 588.416.861,23 | R$ 1,440259 | R$ 557.394,37 | R$ 335.158,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 587.870.126,22 | R$ 1,439464 | R$ 902.061,91 | R$ 1.348.991,30 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 588.072.748,56 | R$ 1,438867 | R$ 1.003.418,60 | R$ 502.502,16 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 587.216.572,96 | R$ 1,437997 | R$ 991.906,30 | R$ 214.710,90 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 586.139.678,82 | R$ 1,437262 | R$ 2.585.885,73 | R$ 476.286,65 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 583.729.008,05 | R$ 1,436521 | R$ 620.587,33 | R$ 930.538,63 | 1 |