Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
05/12/2023
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV WL PREVI FI MULT CRÉD PRIV
41.994.496/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV WL PREVI FI MULT CRÉD PRIV
41.994.496/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,002773 | R$ 0,00 | R$ 25.195.647,94 | 0 |
| 04/12/2023 | R$ 25.193.267,96 | R$ 1,002678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 25.306.999,46 | R$ 1,007204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 25.229.863,57 | R$ 1,004134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 25.190.348,13 | R$ 1,002562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 25.223.596,26 | R$ 1,003885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 25.134.033,45 | R$ 1,000320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 25.097.160,67 | R$ 0,998853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 25.099.437,98 | R$ 0,998943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 25.115.666,81 | R$ 0,999589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 25.060.225,31 | R$ 0,997383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 25.139.534,57 | R$ 1,000539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 25.202.590,92 | R$ 1,003049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 25.115.089,83 | R$ 0,999566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 25.000.794,19 | R$ 0,995017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 24.797.608,36 | R$ 0,986931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 24.902.507,14 | R$ 0,991106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 24.885.990,75 | R$ 0,990448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 24.935.407,15 | R$ 0,992415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 24.844.503,49 | R$ 0,988797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 24.719.092,47 | R$ 0,983806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 24.829.415,96 | R$ 0,988197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |