Patrimônio líquido
R$ 14.110.677,34
classe
R$ 14.110.677,34
R$ 1,80
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
1
22,51%
Fundo/Casca
SPX FALCON 2 G5 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
51.570.153/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX FALCON 2 G5 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
51.570.153/0001-05
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.110.677,34 | R$ 1,803224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.081.879,92 | R$ 1,799543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.939.081,50 | R$ 1,781295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.046.482,68 | R$ 1,795020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.991.337,11 | R$ 1,787973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.003.049,10 | R$ 1,789470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.982.603,36 | R$ 1,786857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.989.077,88 | R$ 1,787684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.289.707,97 | R$ 1,826102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.327.909,73 | R$ 1,830984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.390.866,20 | R$ 1,839029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.476.466,03 | R$ 1,849968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.461.482,39 | R$ 1,848053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.427.453,56 | R$ 1,843705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.390.706,78 | R$ 1,839009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.309.718,13 | R$ 1,828659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.090.802,82 | R$ 1,800684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.100.049,30 | R$ 1,801865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.012.063,58 | R$ 1,790622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.946.956,19 | R$ 1,782301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.076.600,64 | R$ 1,798869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.125.765,21 | R$ 1,805152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |