Fundos | ANBIMA Data

classe

ÍON S&P500® BRL MULT FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

50.603.162/0001-92

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

01/02/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ÍON S&P500® BRL MULT FC

50.603.162/0001-92

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ÍON S&P500® BRL MULT FC

50.603.162/0001-92

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/02/2024	R$ 0,00	R$ 1,087471	R$ 0,00	R$ 271.867,75	0
31/01/2024	R$ 274.013,30	R$ 1,096053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2024	R$ 278.517,60	R$ 1,114070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2024	R$ 278.493,28	R$ 1,113973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2024	R$ 276.388,70	R$ 1,105554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2024	R$ 276.562,85	R$ 1,106251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2024	R$ 275.190,98	R$ 1,100763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2024	R$ 274.914,42	R$ 1,099657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2024	R$ 273.997,96	R$ 1,095991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2024	R$ 273.209,39	R$ 1,092837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2024	R$ 269.778,53	R$ 1,079114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2024	R$ 267.579,88	R$ 1,070319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2024	R$ 268.789,15	R$ 1,075156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2024	R$ 269.567,24	R$ 1,078268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2024	R$ 269.747,50	R$ 1,078990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2024	R$ 269.565,72	R$ 1,078262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2024	R$ 269.605,29	R$ 1,078421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2024	R$ 268.123,25	R$ 1,072493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2024	R$ 268.390,86	R$ 1,073563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2024	R$ 264.771,16	R$ 1,059084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2024	R$ 264.263,84	R$ 1,057055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2024	R$ 265.066,86	R$ 1,060267	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.