Patrimônio líquido
R$ 389.539.968,25
classe
R$ 389.539.968,25
R$ 8,46
20/08/2026
-
-
Dias
11250
-
Fundo/Casca
VALORA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA PREMIUM FII - FII DE RESP LIMITADA
50.180.894/0001-17
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO VALORA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA PREMIUM FII - FII DE RESP LIMITADA
50.180.894/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 389.539.968,25 | R$ 8,464203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11250 |
| 19/08/2026 | R$ 390.337.424,10 | R$ 8,481531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11250 |
| 18/08/2026 | R$ 374.724.416,06 | R$ 8,142281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11250 |
| 17/08/2026 | R$ 387.163.461,82 | R$ 8,412565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11250 |
| 14/08/2026 | R$ 388.366.119,07 | R$ 8,438697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11250 |
| 13/08/2026 | R$ 389.014.198,32 | R$ 8,452779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11250 |
| 12/08/2026 | R$ 386.684.396,09 | R$ 8,402156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11250 |
| 11/08/2026 | R$ 387.500.279,97 | R$ 8,419884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11250 |
| 10/08/2026 | R$ 389.194.384,73 | R$ 8,456694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11250 |
| 07/08/2026 | R$ 389.971.482,31 | R$ 8,473580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11250 |
| 06/08/2026 | R$ 390.637.685,13 | R$ 8,488055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11250 |
| 05/08/2026 | R$ 397.676.031,20 | R$ 8,640990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11250 |
| 04/08/2026 | R$ 391.369.685,81 | R$ 8,503961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11250 |
| 03/08/2026 | R$ 392.942.902,31 | R$ 8,538145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11250 |
| 31/07/2026 | R$ 395.331.334,01 | R$ 8,590042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11250 |
| 30/07/2026 | R$ 398.254.097,44 | R$ 8,653550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11250 |
| 29/07/2026 | R$ 397.806.336,50 | R$ 8,643821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11250 |
| 28/07/2026 | R$ 396.429.609,26 | R$ 8,613906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11250 |
| 27/07/2026 | R$ 395.558.481,48 | R$ 8,594978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11250 |
| 24/07/2026 | R$ 395.663.181,64 | R$ 8,597253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11250 |
| 23/07/2026 | R$ 395.795.587,07 | R$ 8,600130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11250 |
| 22/07/2026 | R$ 396.284.341,21 | R$ 8,610750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11250 |