Patrimônio líquido
R$ 864.930.742,54
classe
R$ 864.930.742,54
R$ 141,23
20/08/2026
R$ 50.000,00
0
Dias úteis
-
14,14%
Fundo/Casca
SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.242.738/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.242.738/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 864.930.742,54 | R$ 141,225775 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 864.497.576,41 | R$ 141,155048 | R$ 576.027,78 | R$ 1.150.682,82 | 2393 |
| 18/08/2026 | R$ 864.661.743,74 | R$ 141,088068 | R$ 4.518.848,26 | R$ 2.523.689,09 | 2395 |
| 17/08/2026 | R$ 862.249.964,91 | R$ 141,019930 | R$ 912.923,11 | R$ 3.677.239,03 | 2394 |
| 14/08/2026 | R$ 864.585.033,68 | R$ 140,949952 | R$ 1.320.564,48 | R$ 3.015.218,30 | 2395 |
| 13/08/2026 | R$ 865.849.011,42 | R$ 140,879878 | R$ 2.432.215,92 | R$ 3.354.484,68 | 2395 |
| 12/08/2026 | R$ 866.339.210,81 | R$ 140,809652 | R$ 2.824.963,92 | R$ 1.854.821,16 | 2397 |
| 11/08/2026 | R$ 864.933.144,69 | R$ 140,738720 | R$ 1.601.939,98 | R$ 2.188.892,83 | 2392 |
| 10/08/2026 | R$ 865.091.044,77 | R$ 140,668953 | R$ 2.616.724,77 | R$ 3.076.549,84 | 2391 |
| 07/08/2026 | R$ 865.119.287,17 | R$ 140,598813 | R$ 830.336,08 | R$ 3.259.341,86 | 2388 |
| 06/08/2026 | R$ 867.110.379,45 | R$ 140,527842 | R$ 5.871.517,43 | R$ 2.339.318,62 | 2393 |
| 05/08/2026 | R$ 863.134.404,84 | R$ 140,455628 | R$ 1.491.326,42 | R$ 4.131.044,59 | 2384 |
| 04/08/2026 | R$ 865.339.567,04 | R$ 140,385129 | R$ 2.659.266,78 | R$ 4.041.036,06 | 2382 |
| 03/08/2026 | R$ 866.363.203,51 | R$ 140,327122 | R$ 4.063.988,52 | R$ 1.803.473,19 | 2384 |
| 31/07/2026 | R$ 863.664.926,34 | R$ 140,256031 | R$ 1.913.907,43 | R$ 15.070.802,23 | 2385 |
| 30/07/2026 | R$ 876.373.653,17 | R$ 140,184342 | R$ 3.598.432,15 | R$ 3.930.004,27 | 2387 |
| 29/07/2026 | R$ 876.272.821,02 | R$ 140,115201 | R$ 3.928.182,68 | R$ 3.098.268,78 | 2387 |
| 28/07/2026 | R$ 875.005.842,80 | R$ 140,045248 | R$ 1.929.294,10 | R$ 9.293.119,62 | 2387 |
| 27/07/2026 | R$ 881.939.060,74 | R$ 139,976905 | R$ 8.452.008,84 | R$ 4.133.072,81 | 2368 |
| 24/07/2026 | R$ 877.171.549,81 | R$ 139,905359 | R$ 3.316.576,61 | R$ 3.087.395,83 | 2371 |
| 23/07/2026 | R$ 876.502.970,27 | R$ 139,835258 | R$ 567.619,52 | R$ 4.503.731,76 | 2370 |
| 22/07/2026 | R$ 879.894.302,04 | R$ 139,748733 | R$ 2.825.447,37 | R$ 4.206.447,63 | 2373 |