Patrimônio líquido
R$ 843.108.157,04
classe
R$ 843.108.157,04
R$ 143,39
05/10/2026
R$ 50.000,00
0
Dias úteis
-
13,92%
Fundo/Casca
SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.242.738/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.242.738/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 843.108.157,04 | R$ 143,386835 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 842.698.280,62 | R$ 143,317128 | R$ 2.694.300,77 | R$ 1.513.668,11 | 2410 |
| 01/10/2026 | R$ 841.117.710,46 | R$ 143,249015 | R$ 1.078.589,30 | R$ 3.853.090,93 | 2409 |
| 30/09/2026 | R$ 843.489.126,04 | R$ 143,180592 | R$ 3.659.959,06 | R$ 6.426.454,66 | 2410 |
| 29/09/2026 | R$ 845.864.370,68 | R$ 143,114395 | R$ 3.616.970,08 | R$ 5.756.588,79 | 2407 |
| 28/09/2026 | R$ 847.603.955,34 | R$ 143,046883 | R$ 3.178.411,75 | R$ 2.703.566,77 | 2405 |
| 25/09/2026 | R$ 846.734.493,74 | R$ 142,980247 | R$ 3.591.150,48 | R$ 2.587.453,99 | 2408 |
| 24/09/2026 | R$ 845.331.246,10 | R$ 142,912699 | R$ 3.674.446,22 | R$ 5.883.408,35 | 2405 |
| 23/09/2026 | R$ 847.137.659,39 | R$ 142,844821 | R$ 1.884.563,63 | R$ 2.583.617,09 | 2403 |
| 22/09/2026 | R$ 847.430.565,80 | R$ 142,776393 | R$ 2.790.219,01 | R$ 4.886.886,99 | 2401 |
| 21/09/2026 | R$ 849.115.427,19 | R$ 142,707182 | R$ 1.220.508,68 | R$ 2.754.794,04 | 2398 |
| 18/09/2026 | R$ 850.246.664,32 | R$ 142,639566 | R$ 1.978.485,09 | R$ 9.358.936,72 | 2395 |
| 17/09/2026 | R$ 857.160.286,93 | R$ 142,561923 | R$ 1.773.641,22 | R$ 1.994.515,50 | 2397 |
| 16/09/2026 | R$ 856.964.336,35 | R$ 142,492615 | R$ 1.192.054,23 | R$ 1.164.966,71 | 2396 |
| 15/09/2026 | R$ 856.514.634,26 | R$ 142,422342 | R$ 6.530.844,11 | R$ 6.099.625,67 | 2394 |
| 14/09/2026 | R$ 855.669.503,90 | R$ 142,353482 | R$ 2.964.942,57 | R$ 3.926.741,01 | 2394 |
| 11/09/2026 | R$ 856.206.942,77 | R$ 142,282963 | R$ 2.514.073,02 | R$ 1.556.512,37 | 2395 |
| 10/09/2026 | R$ 854.818.422,17 | R$ 142,211266 | R$ 3.248.399,42 | R$ 6.013.598,89 | 2391 |
| 09/09/2026 | R$ 857.165.462,23 | R$ 142,141924 | R$ 4.696.173,18 | R$ 3.421.259,43 | 2388 |
| 08/09/2026 | R$ 855.467.870,67 | R$ 142,071728 | R$ 818.542,65 | R$ 3.914.636,39 | 2383 |
| 04/09/2026 | R$ 858.142.573,98 | R$ 142,001998 | R$ 3.081.320,24 | R$ 7.382.472,86 | 2387 |
| 03/09/2026 | R$ 862.020.809,49 | R$ 141,932364 | R$ 2.115.426,79 | R$ 4.271.254,50 | 2389 |