Patrimônio líquido
R$ 212.760.538,55
classe
R$ 212.760.538,55
R$ 1,42
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,15%
Fundo/Casca
G5 ACONCÁGUA FIF RF REF DI - RESP LIMITADA
46.476.433/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ACONCÁGUA FIF RF REF DI - RESP LIMITADA
46.476.433/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 01h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 212.760.538,55 | R$ 1,418883 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 212.654.446,60 | R$ 1,418176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 212.548.759,57 | R$ 1,417471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 212.442.701,35 | R$ 1,416764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 212.334.277,03 | R$ 1,416041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 212.225.912,10 | R$ 1,415318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 212.118.233,26 | R$ 1,414600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 212.010.319,38 | R$ 1,413880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 211.902.343,20 | R$ 1,413160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 211.794.565,51 | R$ 1,412441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 211.687.914,27 | R$ 1,411730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 211.581.062,28 | R$ 1,411017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 211.473.393,89 | R$ 1,410299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 211.366.741,41 | R$ 1,409588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 211.259.908,89 | R$ 1,408876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 211.152.671,72 | R$ 1,408161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 211.045.156,83 | R$ 1,407444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 210.937.005,51 | R$ 1,406722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 210.829.321,30 | R$ 1,406004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 210.722.423,59 | R$ 1,405291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 210.615.377,10 | R$ 1,404577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 210.508.204,11 | R$ 1,403863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |