Patrimônio líquido
R$ 201.182.368,22
classe
R$ 201.182.368,22
R$ 128,55
20/08/2026
-
32
Dias
5
12,49%
Fundo/Casca
ELETROS MULT FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
49.996.708/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDACAO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Classe
ELETROS MULT FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
49.996.708/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 201.182.368,22 | R$ 128,552894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 201.078.490,19 | R$ 128,486518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 201.407.716,94 | R$ 128,696889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 201.360.677,28 | R$ 128,666832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 201.312.550,57 | R$ 128,636079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 201.298.535,15 | R$ 128,627124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 200.702.390,02 | R$ 128,246195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 200.638.183,27 | R$ 128,205167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 200.414.670,77 | R$ 128,062346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 200.311.972,79 | R$ 127,996723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 200.046.977,71 | R$ 127,827395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 200.121.107,04 | R$ 127,874763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 200.236.429,80 | R$ 127,948452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 199.581.855,65 | R$ 127,530188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 199.354.085,11 | R$ 127,384646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 199.118.984,35 | R$ 127,234419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 198.992.171,24 | R$ 127,153387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 199.010.988,22 | R$ 127,165411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 198.778.639,29 | R$ 127,016943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 198.930.107,53 | R$ 127,113729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 198.649.869,35 | R$ 126,934661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 198.358.016,42 | R$ 126,748171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |