Patrimônio líquido
R$ 12.894.358,80
subclasse
R$ 12.894.358,80
R$ 116,37
25/05/2026
R$ 1.000,00
33
Dias úteis
2
3,43%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUANTIQUE QUARK MAGNON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
48.329.984/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
QUANTIQUE MACHINE, MATH & MIND
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUANTIQUE QUARK MAGNON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
48.329.984/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE QUANTIQUE QUARK
88ZAF1778617276
Atualizado: 26/05/2026, 06h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | R$ 12.894.358,80 | R$ 116,368596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2026 | R$ 12.931.779,96 | R$ 116,706313 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 2 |
| 21/05/2026 | R$ 13.200.674,62 | R$ 116,873599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2026 | R$ 13.175.101,52 | R$ 116,647185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2026 | R$ 13.220.312,28 | R$ 117,047463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2026 | R$ 13.168.577,78 | R$ 116,589426 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 2 |
| 15/05/2026 | R$ 13.358.560,44 | R$ 116,502064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2026 | R$ 13.386.152,25 | R$ 116,742696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2026 | R$ 13.351.253,96 | R$ 116,438343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2026 | R$ 13.318.217,43 | R$ 116,150226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2026 | R$ 13.308.029,32 | R$ 116,061374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2026 | R$ 13.279.048,95 | R$ 115,808632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2026 | R$ 13.323.980,06 | R$ 116,200483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2026 | R$ 13.504.187,59 | R$ 117,772100 | R$ 0,00 | R$ 64.600,00 | 2 |
| 05/05/2026 | R$ 13.556.295,70 | R$ 117,663675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2026 | R$ 13.578.768,43 | R$ 117,858730 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 13.676.434,43 | R$ 118,531851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2026 | R$ 13.637.623,54 | R$ 118,195483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2026 | R$ 13.623.275,55 | R$ 118,071130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2026 | R$ 13.608.471,98 | R$ 117,942830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2026 | R$ 13.584.862,53 | R$ 117,738210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2026 | R$ 13.558.009,69 | R$ 117,505480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |