Patrimônio líquido
R$ 464.520.449,31
classe
R$ 464.520.449,31
R$ 130,39
19/08/2026
-
3
Dias
5
16,85%
Fundo/Casca
ELETROS AÇÕES FI FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
49.997.061/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDACAO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Classe
ELETROS AÇÕES FI FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
49.997.061/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 464.520.449,31 | R$ 130,385619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 460.487.615,02 | R$ 129,253648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 462.395.540,83 | R$ 129,789181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 462.836.885,86 | R$ 129,913062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 462.878.070,90 | R$ 129,924622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 463.200.691,00 | R$ 130,015178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 464.162.090,80 | R$ 130,285032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 474.806.899,29 | R$ 133,272909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 476.341.705,03 | R$ 133,703711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 483.848.991,55 | R$ 135,810921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 491.236.066,04 | R$ 137,884389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 491.593.616,80 | R$ 137,984750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 490.733.684,46 | R$ 137,743376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 489.543.057,06 | R$ 137,409181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 488.432.822,13 | R$ 137,097550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 478.886.758,45 | R$ 134,418079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 486.396.074,51 | R$ 136,525859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 483.153.223,92 | R$ 135,615627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 478.220.648,58 | R$ 134,231109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 485.275.275,46 | R$ 136,211263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 488.443.737,19 | R$ 137,100614 | R$ 0,00 | R$ 8.552.157,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 486.601.631,61 | R$ 134,233267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |