Patrimônio líquido
R$ 4.393.420,46
classe
R$ 4.393.420,46
R$ 1,33
20/08/2026
-
10
Dias
1
12,75%
Fundo/Casca
UNICRED ICATU MODERADO FOF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
45.599.686/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
UNICRED ICATU MODERADO FOF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
45.599.686/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.393.420,46 | R$ 1,332033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.390.893,77 | R$ 1,331267 | R$ 1.998,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.380.234,03 | R$ 1,328640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.379.610,62 | R$ 1,328451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.377.455,35 | R$ 1,327797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.377.543,12 | R$ 1,327824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.380.526,84 | R$ 1,328729 | R$ 4.617,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.375.736,87 | R$ 1,328677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.387.108,71 | R$ 1,332130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.388.017,00 | R$ 1,332406 | R$ 156,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.393.211,67 | R$ 1,334031 | R$ 548,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.399.101,70 | R$ 1,335986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.398.170,86 | R$ 1,335703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.396.476,21 | R$ 1,335189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.392.762,46 | R$ 1,334061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.387.848,64 | R$ 1,332568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.372.538,05 | R$ 1,327919 | R$ 2.936,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.379.314,03 | R$ 1,330870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.375.794,35 | R$ 1,329801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.367.663,02 | R$ 1,327330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.372.754,34 | R$ 1,328877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.374.547,42 | R$ 1,329422 | R$ 1.998,26 | R$ 0,00 | 1 |