Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,25
15/03/2024
-
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
JGMX FI MULT CRED PRIV IE
51.868.249/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
JGMX FI MULT CRED PRIV IE
51.868.249/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,254252 | R$ 0,00 | R$ 8.799.257,57 | 0 |
| 14/03/2024 | R$ 8.806.071,75 | R$ 0,254448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 8.797.949,99 | R$ 0,254214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 8.793.874,46 | R$ 0,254096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 8.793.797,80 | R$ 0,254094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 8.801.527,29 | R$ 0,254317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 8.792.152,22 | R$ 0,254046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 8.801.199,08 | R$ 0,254308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 8.775.937,39 | R$ 0,253578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 8.772.782,36 | R$ 0,253487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 8.823.114,04 | R$ 0,254941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 8.862.832,16 | R$ 0,256089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 8.873.529,98 | R$ 0,256398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 8.893.700,39 | R$ 0,256980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 8.817.474,22 | R$ 0,254778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 8.834.753,00 | R$ 0,255277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 8.892.935,56 | R$ 0,256958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 35.881.451,19 | R$ 1,036782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 35.860.359,92 | R$ 1,036173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 35.821.720,50 | R$ 1,035056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 35.813.390,09 | R$ 1,034816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 35.802.610,51 | R$ 1,034504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |