Patrimônio líquido
R$ 995.260,37
classe
R$ 995.260,37
R$ 932,78
31/01/2024
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FII ALUMIE - FII
44.683.052/0001-85
Tipo do Fundo
FII
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA
Classe
FII ALUMIE - FII
44.683.052/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | R$ 995.260,37 | R$ 932,775131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 1.003.439,66 | R$ 955,656819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 1.013.034,78 | R$ 964,795029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 1.026.460,23 | R$ 977,581171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 1.033.685,41 | R$ 984,462295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |