Fundos | ANBIMA Data

classe

RJI INVESTE10 LONG BIASED FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

50.235.230/0001-08

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.090,18

01/11/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,05%

Estruturação da classe

RJI INVESTE10 LONG BIASED FI MULT

50.235.230/0001-08

FIF

BANCO DAYCOVAL S/A

RJI INVESTIMENTOS

RJI INVESTE10 LONG BIASED FI MULT

50.235.230/0001-08

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 08/11/2024, 07h06

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/11/2024	R$ 0,00	R$ 1.090,179732	R$ 0,00	R$ 660.777,39	0
31/10/2024	R$ 667.709,74	R$ 1.101,617046	R$ 0,00	R$ 0,00	13
30/10/2024	R$ 667.205,16	R$ 1.100,784567	R$ 0,00	R$ 0,00	13
29/10/2024	R$ 663.501,67	R$ 1.094,674386	R$ 0,00	R$ 0,00	13
28/10/2024	R$ 667.681,53	R$ 1.101,570504	R$ 0,00	R$ 0,00	13
25/10/2024	R$ 664.549,75	R$ 1.096,403555	R$ 0,00	R$ 0,00	13
24/10/2024	R$ 666.474,73	R$ 1.099,579472	R$ 0,00	R$ 0,00	13
23/10/2024	R$ 662.652,76	R$ 1.093,273817	R$ 0,00	R$ 0,00	13
22/10/2024	R$ 665.069,38	R$ 1.097,260863	R$ 0,00	R$ 0,00	13
21/10/2024	R$ 665.373,21	R$ 1.097,762135	R$ 0,00	R$ 0,00	13
18/10/2024	R$ 665.305,42	R$ 1.097,650292	R$ 0,00	R$ 0,00	13
17/10/2024	R$ 667.377,27	R$ 1.101,068522	R$ 0,00	R$ 0,00	13
16/10/2024	R$ 668.997,12	R$ 1.103,741022	R$ 0,00	R$ 0,00	13
15/10/2024	R$ 665.577,09	R$ 1.098,098506	R$ 0,00	R$ 0,00	13
14/10/2024	R$ 665.826,93	R$ 1.098,510703	R$ 0,00	R$ 15.000,00	13
11/10/2024	R$ 678.735,44	R$ 1.095,136094	R$ 0,00	R$ 0,00	13
10/10/2024	R$ 678.518,19	R$ 1.094,785562	R$ 0,00	R$ 0,00	13
09/10/2024	R$ 679.150,66	R$ 1.095,806049	R$ 0,00	R$ 0,00	13
08/10/2024	R$ 682.138,64	R$ 1.100,627139	R$ 0,00	R$ 0,00	13
07/10/2024	R$ 683.030,03	R$ 1.102,065392	R$ 0,00	R$ 0,00	13
04/10/2024	R$ 685.352,12	R$ 1.105,812072	R$ 0,00	R$ 0,00	13
03/10/2024	R$ 683.162,99	R$ 1.102,279922	R$ 0,00	R$ 0,00	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.