Patrimônio líquido
R$ 910.394.055,04
classe
R$ 910.394.055,04
R$ 1,44
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,48%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z REF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
51.533.573/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z REF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
51.533.573/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 910.394.055,04 | R$ 1,444895 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 909.935.772,35 | R$ 1,444168 | R$ 20.173.850,34 | R$ 6.346.794,56 | 347 |
| 19/08/2026 | R$ 895.664.161,43 | R$ 1,443451 | R$ 1.739.304,03 | R$ 21.123.226,08 | 347 |
| 18/08/2026 | R$ 914.585.821,05 | R$ 1,442722 | R$ 7.783.726,61 | R$ 2.816.532,82 | 347 |
| 17/08/2026 | R$ 909.139.268,42 | R$ 1,441962 | R$ 29.925.869,12 | R$ 16.527.106,21 | 346 |
| 14/08/2026 | R$ 895.274.187,14 | R$ 1,441211 | R$ 6.402.413,73 | R$ 50.655.948,76 | 347 |
| 13/08/2026 | R$ 939.044.825,52 | R$ 1,440470 | R$ 6.705.327,20 | R$ 7.437.389,86 | 348 |
| 12/08/2026 | R$ 939.293.905,94 | R$ 1,439730 | R$ 1.088.589,36 | R$ 7.171.545,33 | 348 |
| 11/08/2026 | R$ 944.889.271,85 | R$ 1,438987 | R$ 16.328.303,39 | R$ 2.686.408,53 | 348 |
| 10/08/2026 | R$ 930.768.930,25 | R$ 1,438248 | R$ 5.147.798,81 | R$ 18.394.546,42 | 344 |
| 07/08/2026 | R$ 943.531.220,83 | R$ 1,437510 | R$ 14.802.410,72 | R$ 4.418.843,37 | 345 |
| 06/08/2026 | R$ 932.669.376,42 | R$ 1,436773 | R$ 1.213.508,91 | R$ 18.990.843,97 | 343 |
| 05/08/2026 | R$ 949.952.477,44 | R$ 1,436026 | R$ 1.005.760,67 | R$ 4.531.998,49 | 345 |
| 04/08/2026 | R$ 952.984.129,32 | R$ 1,435281 | R$ 4.416.489,52 | R$ 881.290,71 | 344 |
| 03/08/2026 | R$ 948.958.036,43 | R$ 1,434539 | R$ 10.898.980,87 | R$ 3.386.506,39 | 343 |
| 31/07/2026 | R$ 940.957.529,88 | R$ 1,433795 | R$ 4.726.276,41 | R$ 6.895.675,52 | 340 |
| 30/07/2026 | R$ 942.634.358,64 | R$ 1,433047 | R$ 7.839.025,48 | R$ 10.418.280,13 | 339 |
| 29/07/2026 | R$ 944.720.872,39 | R$ 1,432300 | R$ 14.509.100,99 | R$ 8.256.648,65 | 342 |
| 28/07/2026 | R$ 937.979.072,18 | R$ 1,431553 | R$ 880.120,50 | R$ 3.757.788,09 | 343 |
| 27/07/2026 | R$ 940.368.949,82 | R$ 1,430811 | R$ 1.674.400,63 | R$ 2.521.702,88 | 345 |
| 24/07/2026 | R$ 940.729.713,88 | R$ 1,430071 | R$ 5.263.911,57 | R$ 4.004.902,39 | 345 |
| 23/07/2026 | R$ 938.980.405,52 | R$ 1,429325 | R$ 20.988.847,88 | R$ 3.168.454,14 | 346 |