Patrimônio líquido
R$ 50.181.819,96
classe
R$ 50.181.819,96
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
13,42%
Fundo/Casca
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF PREV XP ADVISORY LP FIF CIC RESP LIMITADA
50.236.261/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF PREV XP ADVISORY LP FIF CIC RESP LIMITADA
50.236.261/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 03h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.181.819,96 | R$ 1,413522 | R$ 4.781,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 50.164.987,00 | R$ 1,413182 | R$ 269.127,17 | R$ 362.041,92 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.239.021,29 | R$ 1,412651 | R$ 3.067,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 50.234.044,55 | R$ 1,412597 | R$ 230.551,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 49.983.219,79 | R$ 1,412025 | R$ 25.787,42 | R$ 8.450,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 49.982.067,86 | R$ 1,412482 | R$ 750,00 | R$ 18.475,97 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 49.961.305,36 | R$ 1,411395 | R$ 30.600,00 | R$ 176.095,76 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.069.985,20 | R$ 1,410358 | R$ 963,54 | R$ 270.102,23 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 50.322.701,29 | R$ 1,409898 | R$ 814,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.324.168,06 | R$ 1,409962 | R$ 103.333,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.194.131,27 | R$ 1,409212 | R$ 47.438,90 | R$ 494.333,50 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.639.332,91 | R$ 1,409165 | R$ 5.200,00 | R$ 5.282,41 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.606.245,83 | R$ 1,408242 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.544.777,25 | R$ 1,406559 | R$ 4.260,44 | R$ 1.510,72 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.464.938,86 | R$ 1,404414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.447.261,31 | R$ 1,403922 | R$ 84.648,98 | R$ 266.354,32 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.568.033,49 | R$ 1,402232 | R$ 50.235,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.526.714,53 | R$ 1,402480 | R$ 1.819,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.465.310,94 | R$ 1,400826 | R$ 26.659,56 | R$ 22.350,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.399.464,51 | R$ 1,399117 | R$ 400,00 | R$ 374.441,55 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.704.048,31 | R$ 1,397203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 50.736.334,11 | R$ 1,398093 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | 1 |