Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
18/11/2024
-
7
Dias
0
9,48%
Fundo/Casca
TFO DEB RF FC FI INCEN INFRA
51.598.916/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TFO DEB RF FC FI INCEN INFRA
51.598.916/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2024, 04h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,103848 | R$ 0,00 | R$ 77.881.283,32 | 0 |
| 14/11/2024 | R$ 77.942.219,47 | R$ 1,104711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/11/2024 | R$ 77.861.160,04 | R$ 1,103563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/11/2024 | R$ 77.788.937,28 | R$ 1,102539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/11/2024 | R$ 78.105.102,21 | R$ 1,107020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 08/11/2024 | R$ 78.187.749,42 | R$ 1,108191 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/11/2024 | R$ 78.104.158,63 | R$ 1,107715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/11/2024 | R$ 77.865.886,48 | R$ 1,104336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/11/2024 | R$ 77.848.596,44 | R$ 1,104091 | R$ 0,00 | R$ 1.360.000,00 | 20 |
| 04/11/2024 | R$ 79.182.808,95 | R$ 1,103731 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 20 |
| 01/11/2024 | R$ 80.215.353,72 | R$ 1,097336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/10/2024 | R$ 80.485.216,54 | R$ 1,101028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/10/2024 | R$ 80.498.221,15 | R$ 1,101206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/10/2024 | R$ 80.483.729,60 | R$ 1,101008 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 20 |
| 28/10/2024 | R$ 80.658.783,16 | R$ 1,102307 | R$ 0,00 | R$ 1.280.000,00 | 20 |
| 25/10/2024 | R$ 81.964.829,44 | R$ 1,102657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/10/2024 | R$ 82.140.696,04 | R$ 1,105023 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 20 |
| 23/10/2024 | R$ 86.663.901,97 | R$ 1,098977 | R$ 0,00 | R$ 2.880.000,00 | 20 |
| 22/10/2024 | R$ 89.653.555,69 | R$ 1,100323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/10/2024 | R$ 89.650.673,62 | R$ 1,100287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/10/2024 | R$ 89.622.583,08 | R$ 1,099942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/10/2024 | R$ 89.753.109,24 | R$ 1,101544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |