Patrimônio líquido
R$ 654.770.964,18
classe
R$ 654.770.964,18
R$ 1,31
02/10/2026
-
31
Dias úteis
202
7,65%
Fundo/Casca
TFO IPCA DEB RF CIC CI RF INCENTIVADO EM INFRA – RESP LIMITADA
51.598.758/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TFO IPCA DEB RF CIC CI RF INCENTIVADO EM INFRA – RESP LIMITADA
51.598.758/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,719105 | R$ 0,00 | R$ 14.477.868,67 | 1 |
| 23/10/2019 | R$ 14.481.730,85 | R$ 1,719564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2019 | R$ 14.477.234,98 | R$ 1,719030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2019 | R$ 14.477.461,38 | R$ 1,719057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2019 | R$ 14.477.687,84 | R$ 1,719084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2019 | R$ 14.476.425,95 | R$ 1,718934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2019 | R$ 14.476.729,03 | R$ 1,718970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2019 | R$ 14.476.268,23 | R$ 1,718915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2019 | R$ 14.472.969,04 | R$ 1,718523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2019 | R$ 14.438.141,46 | R$ 1,714388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2019 | R$ 14.411.475,54 | R$ 1,711222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2019 | R$ 14.433.099,90 | R$ 1,713789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2019 | R$ 14.422.526,38 | R$ 1,712534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2019 | R$ 14.402.844,24 | R$ 1,710197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2019 | R$ 14.367.043,72 | R$ 1,705946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2019 | R$ 14.355.544,12 | R$ 1,704580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2019 | R$ 14.316.845,93 | R$ 1,699985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2019 | R$ 14.379.960,06 | R$ 1,707480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2019 | R$ 14.392.342,13 | R$ 1,708950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2019 | R$ 14.344.095,01 | R$ 1,703221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2019 | R$ 14.341.489,97 | R$ 1,702912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2019 | R$ 14.326.355,83 | R$ 1,701115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |