Patrimônio líquido
R$ 653.459.151,99
classe
R$ 653.459.151,99
R$ 1,30
19/08/2026
-
31
Dias úteis
198
9,77%
Fundo/Casca
TFO IPCA DEB RF CIC CI RF INCENTIVADO EM INFRA – RESP LIMITADA
51.598.758/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TFO IPCA DEB RF CIC CI RF INCENTIVADO EM INFRA – RESP LIMITADA
51.598.758/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 653.459.151,99 | R$ 1,297925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 18/08/2026 | R$ 652.539.340,87 | R$ 1,296098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 17/08/2026 | R$ 652.274.085,10 | R$ 1,295571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 14/08/2026 | R$ 650.455.671,21 | R$ 1,291959 | R$ 1.628.698,68 | R$ 0,00 | 198 |
| 13/08/2026 | R$ 649.387.897,73 | R$ 1,293076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 12/08/2026 | R$ 649.733.035,41 | R$ 1,293763 | R$ 2.100.416,67 | R$ 0,00 | 198 |
| 11/08/2026 | R$ 646.993.422,94 | R$ 1,292486 | R$ 434.820,30 | R$ 0,00 | 196 |
| 10/08/2026 | R$ 646.150.082,09 | R$ 1,291670 | R$ 1.036.559,93 | R$ 1.500.000,00 | 196 |
| 07/08/2026 | R$ 647.299.054,61 | R$ 1,293039 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 196 |
| 06/08/2026 | R$ 646.156.834,42 | R$ 1,287773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 05/08/2026 | R$ 647.082.982,26 | R$ 1,289619 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 04/08/2026 | R$ 646.217.256,33 | R$ 1,288013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 03/08/2026 | R$ 646.546.010,35 | R$ 1,288668 | R$ 0,00 | R$ 1.764.069,95 | 195 |
| 31/07/2026 | R$ 646.698.473,58 | R$ 1,285465 | R$ 1.579.534,45 | R$ 0,00 | 196 |
| 30/07/2026 | R$ 643.329.384,16 | R$ 1,281899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 29/07/2026 | R$ 641.364.259,21 | R$ 1,277983 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 28/07/2026 | R$ 642.877.236,16 | R$ 1,281797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 27/07/2026 | R$ 643.918.910,78 | R$ 1,283874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 24/07/2026 | R$ 643.436.463,87 | R$ 1,282912 | R$ 0,00 | R$ 3.354.649,23 | 192 |
| 23/07/2026 | R$ 644.528.390,23 | R$ 1,278424 | R$ 117.731,57 | R$ 0,00 | 193 |
| 22/07/2026 | R$ 644.178.285,37 | R$ 1,277963 | R$ 200.736,29 | R$ 0,00 | 193 |
| 21/07/2026 | R$ 645.370.297,11 | R$ 1,280727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |