Patrimônio líquido
R$ 97.821.443,28
classe
R$ 97.821.443,28
R$ 1,47
20/08/2026
-
31
Dias
17
14,81%
Fundo/Casca
SPARTA BWM FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.853.123/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA BWM FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.853.123/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 97.821.443,28 | R$ 1,471675 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 98.770.531,50 | R$ 1,470917 | R$ 640.000,00 | R$ 264.000,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 98.360.595,04 | R$ 1,470410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 98.303.684,35 | R$ 1,469559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 98.251.656,28 | R$ 1,468781 | R$ 150.000,00 | R$ 2.205.153,85 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 100.257.368,16 | R$ 1,468057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 100.202.368,19 | R$ 1,467252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 100.141.084,09 | R$ 1,466354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 100.094.412,74 | R$ 1,465671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 100.036.101,64 | R$ 1,464817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 99.988.214,36 | R$ 1,464116 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 99.478.560,64 | R$ 1,463238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 99.426.000,18 | R$ 1,462465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 99.370.754,37 | R$ 1,461653 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 99.094.834,81 | R$ 1,460534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 99.083.323,49 | R$ 1,460364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 99.028.272,69 | R$ 1,459553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 98.986.893,81 | R$ 1,458943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 98.937.009,53 | R$ 1,458208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 98.886.896,78 | R$ 1,457469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 98.831.499,81 | R$ 1,456653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 98.751.930,56 | R$ 1,455480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |