Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,35
26/02/2026
R$ 1,00
0
Dias
1
14,00%
Fundo/Casca
ÍON PÓS FIXADO RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
50.600.495/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ÍON PÓS FIXADO RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
50.600.495/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/03/2026, 10h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,345991 | R$ 0,00 | R$ 5.211.764,91 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 5.214.891,04 | R$ 1,346798 | R$ 438.065,96 | R$ 9.943.698,87 | 2 |
| 24/02/2026 | R$ 14.712.454,19 | R$ 1,346059 | R$ 2.558.849,25 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2026 | R$ 12.147.035,96 | R$ 1,345332 | R$ 1.582.482,36 | R$ 85.000,00 | 2 |
| 20/02/2026 | R$ 10.643.790,75 | R$ 1,344604 | R$ 4.810.757,63 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2026 | R$ 5.829.943,31 | R$ 1,343892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2026 | R$ 5.826.831,75 | R$ 1,343175 | R$ 0,00 | R$ 341,00 | 2 |
| 13/02/2026 | R$ 5.824.068,70 | R$ 1,342459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2026 | R$ 5.820.967,30 | R$ 1,341744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2026 | R$ 5.817.876,52 | R$ 1,341032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2026 | R$ 5.814.769,74 | R$ 1,340316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2026 | R$ 5.811.652,68 | R$ 1,339597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2026 | R$ 5.808.539,50 | R$ 1,338880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2026 | R$ 5.805.432,20 | R$ 1,338164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2026 | R$ 5.802.301,18 | R$ 1,337442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2026 | R$ 5.799.211,48 | R$ 1,336730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2026 | R$ 5.796.111,10 | R$ 1,336015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 5.793.019,57 | R$ 1,335302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2026 | R$ 5.789.910,50 | R$ 1,334586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2026 | R$ 5.786.801,69 | R$ 1,333869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2026 | R$ 5.783.704,07 | R$ 1,333155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2026 | R$ 5.780.612,30 | R$ 1,332443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |