Patrimônio líquido
R$ 44.047.194,78
classe
R$ 44.047.194,78
R$ 1,56
20/08/2026
R$ 1,00
181
Dias úteis
1
17,58%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO P MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.167.855/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO P MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.167.855/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.047.194,78 | R$ 1,559023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.025.273,83 | R$ 1,558247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.997.590,77 | R$ 1,557267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.973.982,87 | R$ 1,556431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.935.312,75 | R$ 1,555063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.908.971,90 | R$ 1,554130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.889.863,66 | R$ 1,553454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.868.432,24 | R$ 1,552696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.849.590,90 | R$ 1,552029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.824.687,77 | R$ 1,551147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.792.911,97 | R$ 1,550023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.764.829,58 | R$ 1,549029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.729.798,66 | R$ 1,547789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.702.654,88 | R$ 1,546828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.671.702,12 | R$ 1,545732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.645.108,99 | R$ 1,544791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.621.384,21 | R$ 1,543951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.593.684,78 | R$ 1,542971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.568.128,44 | R$ 1,542066 | R$ 0,00 | R$ 1.660.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.194.584,65 | R$ 1,540923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.168.290,64 | R$ 1,540026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.129.367,58 | R$ 1,538699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |