Patrimônio líquido
R$ 1.004.454,64
classe
R$ 1.004.454,64
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias
15
6,12%
Fundo/Casca
ASTER SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES BDR NÍVEL I RESP LIMITADA
51.820.051/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ASTER SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES BDR NÍVEL I RESP LIMITADA
51.820.051/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.004.454,64 | R$ 1,218558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 1.005.203,87 | R$ 1,219467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 993.292,46 | R$ 1,205017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 996.041,53 | R$ 1,208352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 1.002.665,22 | R$ 1,216387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 994.223,46 | R$ 1,206146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 990.042,43 | R$ 1,201074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 999.314,52 | R$ 1,212323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 1.023.744,69 | R$ 1,241960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 1.032.046,71 | R$ 1,252032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 1.053.822,82 | R$ 1,278450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 1.070.019,29 | R$ 1,298098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 1.068.026,50 | R$ 1,295681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 1.065.283,48 | R$ 1,292353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 1.059.834,60 | R$ 1,285743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 1.059.265,06 | R$ 1,285052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 1.036.144,61 | R$ 1,257003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 1.055.361,56 | R$ 1,280316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 1.046.617,18 | R$ 1,269708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 1.031.948,07 | R$ 1,251912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 1.050.990,73 | R$ 1,275014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 1.058.495,66 | R$ 1,284118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |