Patrimônio líquido
R$ 5.706.498,27
classe
R$ 5.706.498,27
R$ 1,28
19/08/2026
R$ 1.000,00
15
Dias
54
8,61%
Fundo/Casca
QUANTITAS MALLORCA SELEÇAO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
51.752.331/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
QUANTITAS MALLORCA SELEÇAO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
51.752.331/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.706.498,27 | R$ 1,282522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 18/08/2026 | R$ 5.671.286,43 | R$ 1,274608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 17/08/2026 | R$ 5.672.099,77 | R$ 1,274791 | R$ 0,00 | R$ 74.615,73 | 54 |
| 14/08/2026 | R$ 5.741.850,19 | R$ 1,273712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 13/08/2026 | R$ 5.761.466,49 | R$ 1,278063 | R$ 0,00 | R$ 41.032,00 | 55 |
| 12/08/2026 | R$ 5.789.355,88 | R$ 1,275168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 11/08/2026 | R$ 5.780.865,79 | R$ 1,273298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 10/08/2026 | R$ 5.789.393,70 | R$ 1,275177 | R$ 0,00 | R$ 56.386,00 | 56 |
| 07/08/2026 | R$ 5.853.686,53 | R$ 1,276901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 06/08/2026 | R$ 5.824.370,47 | R$ 1,270506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 05/08/2026 | R$ 5.835.508,26 | R$ 1,272936 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 04/08/2026 | R$ 5.535.977,20 | R$ 1,273044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 03/08/2026 | R$ 5.534.684,00 | R$ 1,272747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 31/07/2026 | R$ 5.524.663,98 | R$ 1,270442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 30/07/2026 | R$ 5.508.960,35 | R$ 1,266831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 29/07/2026 | R$ 5.494.569,98 | R$ 1,263522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 28/07/2026 | R$ 5.515.886,17 | R$ 1,268424 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 27/07/2026 | R$ 5.507.133,79 | R$ 1,266870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 24/07/2026 | R$ 5.514.293,95 | R$ 1,268518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 23/07/2026 | R$ 5.496.090,76 | R$ 1,264330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 22/07/2026 | R$ 5.490.524,63 | R$ 1,263050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 21/07/2026 | R$ 5.502.366,69 | R$ 1,265774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |