Patrimônio líquido
R$ 220.604.306,89
classe
R$ 220.604.306,89
R$ 2.043,98
19/08/2026
R$ 0,00
32
Dias úteis
18
23,15%
Fundo/Casca
VC SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.277.060/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
VC SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.277.060/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 220.604.306,89 | R$ 2.043,976759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 218.378.354,40 | R$ 2.023,352523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 220.051.574,70 | R$ 2.038,855500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 219.191.562,23 | R$ 2.030,887181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 219.373.510,25 | R$ 2.032,572994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 219.054.287,39 | R$ 2.029,615281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 219.154.603,79 | R$ 2.030,544748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 223.807.954,69 | R$ 2.073,659686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 224.403.159,79 | R$ 2.079,174472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 225.289.282,45 | R$ 2.087,384711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 226.623.360,14 | R$ 2.099,745411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 226.389.612,11 | R$ 2.097,579653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 225.858.796,76 | R$ 2.092,661462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 225.285.514,78 | R$ 2.087,349802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 224.022.439,00 | R$ 2.075,646959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 220.640.160,65 | R$ 2.044,308957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 220.783.711,74 | R$ 2.045,639008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 219.411.823,05 | R$ 2.032,927975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 218.396.512,42 | R$ 2.023,520764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 220.416.579,62 | R$ 2.042,237399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 221.182.304,46 | R$ 2.049,332110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/07/2026 | R$ 218.319.602,03 | R$ 2.022,808162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |