Patrimônio líquido
R$ 8.799.851,73
subclasse
R$ 8.799.851,73
R$ 2.552,14
30/04/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
AID BANK FIDC MULTISSETORIAL
51.253.601/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
AID BANK FIDC MULTISSETORIAL-SUB JR
51.253.601/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 1
JEBBD1779132534
Atualizado: 14/07/2026, 18h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 8.799.851,73 | R$ 2.552,144504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 8.724.020,70 | R$ 2.530,151890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 8.678.980,02 | R$ 2.517,089133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 8.456.179,06 | R$ 2.452,472107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 8.443.035,75 | R$ 2.448,660267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 8.190.186,81 | R$ 2.375,328687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 8.136.949,16 | R$ 2.359,888634 | R$ 0,00 | R$ 665.380,36 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 8.628.607,30 | R$ 2.502,479971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 8.340.020,45 | R$ 2.418,783635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 8.132.916,78 | R$ 2.358,719158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 7.785.644,92 | R$ 2.258,002919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 7.541.714,49 | R$ 2.187,257897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 7.242.012,31 | R$ 2.100,337879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 6.955.662,28 | R$ 2.017,290269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 6.673.591,49 | R$ 1.935,483729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 6.285.153,38 | R$ 1.822,828401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 6.077.711,54 | R$ 1.762,665847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 5.828.272,79 | R$ 1.690,323295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 5.619.368,72 | R$ 1.629,736663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 5.347.777,25 | R$ 1.550,969350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 5.136.839,95 | R$ 1.489,793039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 4.971.713,59 | R$ 1.441,902876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |