Patrimônio líquido
R$ 10.088.353,64
classe
R$ 10.088.353,64
R$ 1.435,47
19/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
160,04%
Fundo/Casca
DELTA FI MULT CRED PRIV IE DE RESP LIMITADA
50.456.852/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
DELTA FI MULT CRED PRIV IE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.456.852/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.088.353,64 | R$ 1.435,474962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 9.646.004,59 | R$ 1.372,532979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 9.638.958,47 | R$ 1.371,530384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 9.395.492,24 | R$ 1.336,887499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 9.602.980,80 | R$ 1.366,411110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 9.510.922,75 | R$ 1.353,312142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 9.509.868,64 | R$ 1.353,162152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 9.503.164,76 | R$ 1.352,208255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 9.530.226,66 | R$ 1.356,058901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 9.597.060,63 | R$ 1.365,568728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 9.590.453,36 | R$ 1.364,628577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 9.583.400,03 | R$ 1.363,624957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 9.546.484,37 | R$ 1.358,372216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 9.550.986,38 | R$ 1.359,012808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 9.489.042,01 | R$ 1.350,198725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 9.480.546,37 | R$ 1.348,989878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 9.471.975,00 | R$ 1.347,770255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 9.463.413,39 | R$ 1.346,552021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 9.454.965,70 | R$ 1.345,349996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 9.664.199,20 | R$ 1.375,121896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 9.655.533,83 | R$ 1.373,888897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 9.529.683,04 | R$ 1.355,981550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |